外汇实战派基础课程第一章:外汇市场与外汇交易

外汇实战派基础课程第一章:外汇市场与外汇交易

外汇实战派基础课程第一章:外汇市场外汇交易1.外汇市场和外汇市场,外汇是国际结算可用的支付手段。

外币不一定都是外汇。

外国货币是否可以称为外汇取决于它是否可以自由兑换,或者这张纸币是否可以回到它的国家,它可以不受限制地存入该国的任何商业银行的普通账户,并且可以在需要时随意转账。

只有这样,这种外国货币才能成为外汇。

目前,国际市场交易的外汇主要有美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、新西兰元。

根据国际清算银行的数据,美元是目前最大的交易货币,占总交易额的43%欧元是第二个交易货币,份额约为20%日元的交易额为第三,约为10%。

外汇市场是指从事外汇买卖的交易场所,或者是各种货币交换的场所。

外汇市场现在是世界上最大的金融市场,一天的交易额是6.6兆美元。

我们知道的纽约证券交易所(NYSE)是世界上最大的证券市场,每天的交易量约为224亿美元。

外汇市场日交易量相当于证券和期货市场日交易量的5倍以上。

与其他金融市场不同,如纽约证券交易所,外汇市场既没有看不见的交易场所,也没有单一的交易中心。

外汇市场被认为是柜台外(OTC)市场或银行间市场。

目前,全球主要外汇交易中心约有30家,分布在全球各大洲不同国家和地区。

其中,最重要的是英国伦敦、欧洲法兰克福、苏黎世和巴黎、美国纽约和洛杉矶、大洋洲悉尼和惠灵顿、亚洲东京、新加比和中国香港等。

每个市场都有其特点,但每个市场都有共性。

各市场被距离和时间隔离,敏感的相互影响各自独立。

一个中心每天营业结束后,把订单交给另一个中心,有时为下一个市场的靠拢做了基调。

这些外汇市场以所在城市为主,辐射周边其他国家和地区。

由于所在时区的不同,各外汇市场在营业时间上也有所不同,它们相互之间通过通信设备和计算机网络连接在一起,市场参与者可以在世界各地进行交易,外汇资金流动性极强,市场间汇率差异极小,形成了全球一体化运营,全天候24小时运营的国际外汇市场。

北京时代,我们来看看国际外汇市场的主要参与者。

从外汇交易的主体来看,外汇市场主要由以下参与者组成:1)外汇银行:外汇银行是指各国中央银行或货币当局指定或授权外汇业务的银行。

外汇银行通常是商业银行,可以是专门经营外汇的本国银行,也可以是兼营外汇业务的本国银行,也可以是本国外国银行的分行。

外汇银行是外汇市场上最重要的受众,其外汇交易构成外汇市场活动的主要部分。

2)外汇经纪人:外汇经纪人是指买卖外汇票的经纪公司或个人。

外汇经纪人利用自己的资金买卖外汇票据,从中获得买卖差额。

外汇交易商大多是信托公司、银行等兼营机构,也有专门经营这类业务的公司和个人。

3)外汇经纪人:外汇经纪人是指促进外汇交易的中介机构。

介于外汇银行之间,外汇银行和外汇市场的其他参与者之间,接受外汇买卖业务。

本身不买卖外汇,只是连接外汇买卖双方,促进交易,收取佣金。

外汇经济者必须经所在国家的监督机构批准才能营业。

4)央行:央行也是外汇市场的主要参与者,但其参与外汇市场的主要目的是保持汇率稳定和合理调整国际储备量,直接参与外汇市场买卖,调整外汇市场资金供求关系,使汇率保持在一定水平或限制在一定水平。

央行通常设立外汇标准基金,市场供应小于需求,汇率上升时,出售外币,回收本币的市场供应大于需求,汇率下降时,购买外币,投入本币。

因此,从某种意义上讲,央行不仅是外汇市场的受众,更是外汇市场的实际操作者。

5)外汇投机者:外汇投机者的外汇买卖不是国际支付的实际需求,而是利用各种金融工具,在汇率变动中支付一定的保证金进行预购预售,赚取汇率差额。

6)外汇实际供应商和实际需求者:外汇市场的实际供应商和实际需求者是利用外汇市场完成国际贸易和投资交易的个人和公司。

他们包括进口商、出口商、国际投资者、跨国公司和旅行者等。

2.外汇交易方式、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、但是,近几十年来,外呼交易不仅在数量上翻了一番,本质上也发生了很大的变化。

外汇不仅是国际贸易的工具,也是国际上最重要的金融商品。

外汇交易的种类也随着本质的变化而多样化。

外汇交易主要分为现金、现金、合同现金、期货、期权、长期交易等。

具体来说,现金交易是旅行者和其他目的需要外汇现金者之间的买卖,包括现金、外汇旅行支票等。

现货交易是大银行之间和大银行大客户的交易,买卖约定成交后,最迟在2个工作日内完成资金的收据。

合同现货交易是投资者与金融公司签订合同买卖外汇的方式。

期货交易是按照约定的时间,按照确定的汇率进行交易,各合同的金额是固定的。

期权交易是未来是否购买或出售某种货币的选择权预先进行的交易。

长期交易按合同规定在约定日期交付,合同可大可小,交付期间也灵活。

从外汇交易的数量来看,国际贸易产生的外汇交易占外汇交易整体的比例不断减少,据统计,目前的比例只有1%左右。

现在外汇交易的主流可以说是投资性的,目的是在外汇变动中获利。

这里特别提到的是,外汇线上保证金交易,外汇市场最初是庄家和大机构的高级俱乐部,不是散户游戏室。

到20世纪90年代为止,外汇交易还是只有握着重金的人们才能玩的游戏。

当时进场交易,至少要有1000-5000万资本!但是,由于网络的迅速发展,网上外汇交易公司现在有能力提供交易账户。

自1997年以来,随着互联网的发展,线上外汇保证金交易已经风靡全球,成为外汇交易的主流方式。

外汇在线保证金交易本质上是外汇合同的现货交易,与外汇合同的现货交易的主要区别在于合同约定的货币数量不同。

标准外汇在线保证金交易合同约定的货币数量,日元、瑞士法郎、加拿大元为$10万美元,其他货币为$10万,$10万欧元,$10万澳元,$10万澳元,$10万纽元。

网上外汇交易的发展打破了地区限制,使原本必须依靠当地经纪人参加外汇交易的个人和小型机构投资者更加方便地进行外汇交易。

3.外汇交易的特点1)24小时运营的市场外汇市场从星期一早上到星期六凌晨不断运营。

这对于那些想利用闲暇时间从事外汇交易的人来说无疑是一个巨大的好处,因为他们可以选择像交易一样的时间、早上、中午和深夜。

2)高流通市场在现货外汇市场,每天交易量为6.6兆美元。

这使外汇市场成为世界上最大、最流通的市场。

外汇市场的高流通性意味着在正常的市场条件下,鼠标可以根据自己的意图立即购买或销售。

你甚至可以设置你的在线交易平台,在你的限价订单位置自动结算盈利头寸,或者当价格反向运动时,你可以自动降低到你设置的止损位置的订单。

3)很难进入庄园的市场,在股票市场上经常听到XXX基金和庄家买卖股票。

在股市中,资金雄厚的个人和机构往往能够左右股价的波动。

在现货交易中,外汇市场的强流通性大大削弱了任何基金和银行控制特定货币的能力,甚至可以忽略。

银行、对冲基金、政府机构、货币经济、资产充足的个人只是外汇市场的参与者。

4)杠杆效应,借鸡蛋做外汇交易,小额保证金账户可以控制大量合同价值。

杠杆给交易者带来乐观利益的能力,同时最大限度地降低资本风险。

假设外汇交易者提供了30:1的杠杆,这意味着333美元的保证金可以买卖价值1万美元的货币。

对此,证券交易一般没有保证金交易,期货交易实行保证金交易,但杠杆比例远小于外汇交易。

(杠杆是双刃剑,成熟的交易者理解杠杆的利益和缺点,在下一课中,教授如何只取杠杆的利益,同时避免杠杆的缺点)5)迷你和微型交易作为货币交易者可能会花费很多钱。

事实上,与交易股票、期权和期货相比,交易外汇并不那么费用。

现在的外汇交易商基本上都会提供迷你和微交易账号,而迷你的意思就是0.1lot,微信的意思就是0.01lot。

这对刚入门的初学者来说确实很好。

6)没有必须上升才能创造天空的要求,在外汇市场,对创造天空没有证券市场那样的限制,无论交易者多还是空,外汇市场都有获利的机会。

外汇交易总是设计在购买一种货币的同时出售另一种货币,因此对市场没有结构偏见。

因此,在上涨或下跌的行情中,你有同样的交易自由。

7)7个主要货币以8000股和8000股为例。

美国纽约证券交易所上市的股票为4500股,纳斯达克交易所上市的股票为3500股。

你决定交易哪只股票?如何才能选出这些股票中的冠军?这对于通投资者非常头疼的问题。

在外汇交易中,这里只有几十种全球交易的货币对,其中最重要的只有七种货币对。

七种货币不需要关注成千上万的股票吗?8)保证的风险限制是为了控制风险,交易者必须有头寸限制。

这个数字的设置与交易者账户的资金量有关。

如果要求保证金超用保证金时,交易平台会自动发出追加保证金的信号,因此外汇市场风险最小。

除非持仓规模在账户承受能力之内,所有开仓立即被强制平仓。

在期货市场中,你的仓位可能在亏损中被清算,你对所有账户的亏损负责。

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